1.1.1 功能概述
当用户在当前期间所有的会计业务处理完毕后可以进行期未结账处理，关闭当前期间，并将当前期间扣科目的余额转到下一期，自动更新当前会计期间。结账后还可以进行反结账。
1.1.2 准备事项
1、 如果启用有财务子系统，则当前期所有已启用的财务子系统必须已进行期未处理完毕。
2、 总账系统所有业务业务已处理完毕，且所有凭证已记账。
1.1.3 注意事项
1、 如果系统处于模拟结账状态，则不能进行期未结账处理，必须取消模拟结账状态才能进行期未处理。
2、 系统进行结账之前用户需要根据参数中设置的参数对相关 数据进行检查。如参数结账时要求损益类科目余额为零，若是年终结账还需检查参数本年利润科目是否为0，如果不符合参数设置要求，则系统不能进行期未处理。
3、 已经进行结账的期间不能进行业务处理。
4、 系统提供的结账方式是采用向导式，在结账的过程中你可以随时查看上一步的情况或终止结账。
5、 如果结账以后需要进行反结账，则当前期间的会计凭证不能记账，已记账的凭证必须反记账后才能进行反结账处理。
1.1.4 操作说明
1、 期未结账：进入期未结账模块其界面如图3-8所示，在如图3-8所示的界面上单击下一步按扭，其界如图3-9所示，界面是显示的是当前期间已启用财务子系统明细数，从界面上用户能知道务财务子系统是否已时行期未处理。单击按扭上一步系统回到如图3-8所示的界面；单击下一步系统进行期未结账处理。结账完成系统会给出提示信息。
图3-8
图3-9
2、 反结账：反结账界面如图3-8。在此界面上选取反结账单击下一步，系统给出当前期间已启用财务子系统明细数据，单击上一步回到如界3-8所示的界面，单下一步，系统进行反结账，将系统的当前期间、各科目余额恢复到上一期，同时结出提示信息如图3-10所示，单击菜单完成即可。
图3-10
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本文标题：拓步ERP平台期末结账
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