1.1.1 功能概述
查询、维护、处理总账及所有子系统生成的会计凭证。凭证查询界面如图2-4所示。
图2-4
1.1.2 准备事项
1、 总账系统启用。
2、 如果和各财务子系统联用。请启用各子系统，并将其业务凭证。
3、 定义好总账系统的凭证参数。
1.1.3 操作说明
1、 新增：在如图2-4所示的界面上单击菜单新增，凭证录入界面如图2-3所示。录和相关项目，单击储存按扭将录入数据保存。录入项目说明参见3.1.4项目说明。
2、 修改：在如图2-4所示的界面上一张凭证状态为未审核的凭证，单击菜单新增，即可以修改此凭证，在修改状态地下凭证如果系统参数中定义能修改其它子系统的凭证，则只能修改其摘要、生面凭证的日期否则不能修改子系统生成的凭证。如要修改的是总账系统生成的凭证则除了凭证字均可以进行修改。
3、 删除：在如图2-4所示的界面上一张或多张凭证状态为未审核的凭证，单击菜单删除，即可以删掉当前凭证。但是总账系统只能删掉本系统生成的凭证，各子系统 生成的凭证只能在各子系统进删除。
4、 审核：系统提供两种审核功能：单笔审核、成批审核。
单笔审核以凭证界面方式进行详细审查。在如图2-4所示的界面上一张凭证状态为未审核的凭证，单击菜单审核，调出凭证面，在凭证面上单击按扭审核即可对当前凭证进行审核。在审核状态下如果单击按扭标错。则此张凭证不能审核、记账。
成批审核即选取一批待审核的凭证进行快速自动审核，审核完成后系统自动给出提示信息。在如图2-4所示的界面上多张凭证状态为未审核的凭证，在业务单击中单击菜单批量审核，系统将当前所选凭证全部审核。
5、 反审核：系统提供两种审核功能：单笔反审核、批量反审核。
单笔反审核以凭证界面方式进行详细反审查。在如图2-4所示的界面上一张凭证状态为审核的凭证，单击菜单反审核，调出凭证面，在凭证面上单击按扭反审核即可对当前凭 证进行反审核。
批量反审核即选取一批已审核的凭证进行快速自动反审核，反审核完成后系统自动给出提示信息。在如图2-4所示的界面上多张凭证状态为已审核的凭证，在业务单击中单击菜单批量反审核，系统将当前所选凭证全部反审核。
6、 记账：系统提供多选成批记账功能。即按下SHIFT键和上下方向健或鼠标左键选取记账范围，单击菜单记账，系统将当前所选凭证全部进行记账处理。记账完毕给出提示信息。
在如图2-4所示的界面上选取多张凭证状态为未记账的凭证，单击菜单记账，即可对当前凭证进行记账处理。
7、 反记账：系统提供多选成批反记账功能。即按下SHIFT键和上下方向健或鼠标左键选取反记账范围，单击菜单反记账，系统将当前所选凭证全部进行反记账处理。反记账完毕给出提示信息。但是小于系统当前期间的已记账的凭证不能反审核。
在如图2-4所示的界面上多张凭证状态为已记账，单击菜单反记账，即可对当前凭证进行反记账。
8、 冲销：如果当前凭证已记账但又不记账，在这种靖况下，使用冲销功能系统能彼动产生一张红字凭证用来冲销原凭证。若冲销的是子系统生成的凭证，则原记录不能次在子系统中生成凭证。
在如图2-4所示的界面上一张凭证状态为已记账的凭证，单击菜单冲销，系统将根据当前凭证生成一张红字冲销凭证。
1.1.4 查询样式
凭证查询的查询样式有三种：移至、查询、自定义查询。查询是界面如图2-5所示。
在查询界面上系统默认的查询条件是当前会计期间，总账系统和所有财务子系统生成的凭证。用户可以根据据需要设定查询条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。
图2-5
1.1.5 数据输出
凭证查询的输出方式有三种：单据套打、另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置手册》。
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