1.1.1. 功能说明
应付系统提供了三种冲账方式：实时冲销、自动冲销、手工冲销。实时冲销在付款单录入时用到。手工冲销、自动冲销在本模块中进行。
冲账类四种应付账款冲销、其它应付冲销、预付冲应付、应付账款转账。前两种冲销是发票、应付单和付款单、退款单、应付票据之间的冲销；预付冲应付即预付账款冲抵应付账款；应付转账即应付账款冲抵应收账款。冲销记录的维护在冲销日志模块进行；若需将冲销记 录生成凭证，则在生成凭证模块中完成。冲销界面如图3-29所示。
若系统参数已设定付款时必须要有付款申请单才能付款，则冲账和生成凭证模块不能使用，冲销日志不能维护。
图3-29
1.1.2. 准备事项
1、 准备好采购发票、应付单。
2、 准备好付款单、退款单。
3、 启用应收系统并准备好应收单、销售发票。
4、 手工核销支持同一供货商不同币种的核销。
5、 应付账款冲应付收账款时供货商必须同时是供货商。
1.1.3. 注意事项
1、 手工核销支持同一供货商不同币种的核销，自动冲销时只支持同一币种同一供货商的冲销。
2、 如果记录已冲销，但冲销记录没有生成凭证，在其它相关模块对业务数据反审核时必须先删除冲销记录，否则不能的审核。
3、 只有当参数控制付款时必须要有付款申请单时，付款时产生的实时冲销记录在冲销日志能查到冲销记录，否则在冲销记录中查不到。且冲销日志不能维护。
4、 当冲账类型为预付冲应付、应付账款转账时冲销记录才要生成凭证。
5、 进行应付账款转账客户必须同时又是当前公司的供货商。
1.1.4. 操作说明
冲账类型有四种：应付账款冲销、其它应付款冲销、预付冲应付、应付账款转账。冲销界面和操作方式一样。操作步骤有冲销、冲销日志、生成凭证。
1.1.4.1. 冲销
1、 手工冲销：选取某种冲销类型，在如图3-29所示的界面上，选好本次准备冲销的记录，录入本次冲销金额，单击菜单手工冲销，即产生一张冲销销清单，并写入冲销日志。手工冲销时只能是同一供货商，可以是同一币种也可以是不同币种。冲销的单据可以是一对多，多对多、多对一。
2、 自动冲销：在如图3-29所示的界面上，单击菜单自动冲销，系统自动将同一供货商、同一币种、且金额相等的不同单据进行冲销，如果冲销成功则产生冲销流水，更新冲要销日志。
1.1.4.2. 冲销日志
无论是手工冲销还是自动冲销，其冲销记录在冲销日志是中查看并可以反冲销。冲销日志界面如图3-30。但是如果冲销记录生成凭证则在冲销日志中查不到记录。当参数控制付款时必须要有付款申请单时，且冲销日志不能维护。
图3-30
1、 查询：查询的方式有自定义查询、查询。在如图3-30所示的界面上单击菜单查询，其界面如图3-31所示。用户可以根据界面给出的条件进行组合，自由查询。
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图3-31
2、 反冲销：在如图3-30所示的界面上劭科，选取一条或多条冲销流水，单击菜单反冲销，系统给 出图3-32所示的提示，在提示界面上单击确定，系统就取消此冲销流水。
图3-32
1.1.4.3. 生成冲销凭证
只有冲销类型为预付冲应付、应付账款转账产生的冲销记录在此模块中能看到，也即需要生成凭证。其界面如图3-33所示。生成凭证的方式有两种。按单生成、汇总生成。
图3-33
在如图3-33所示的界面上单击菜单全选或选取某一条记录，后再单击菜单凭证，系统将当前记录生成凭证。并将凭证传递到总账。
1.1.5. 数据查询
数据查询可以在两个模块中进行，未冲销其它应付款查询、预付款冲销查询。
1.1.5.1. 未冲销其它应付款查询
查询方式有两种：移至、查询。查义界面如图3-34所示。账龄段城要用户手工录入。您可以根据自已的需要设置查询条件，请参见《公共操作手册》’相关内容
图3-34
1.1.5.2. 预付款冲销查询。
查询方式有两种：移至、查询。查义界面如图3-35所示。界面上的查询条件有冲销状态、供货商编号、货币。系统默认的查询条件是冲销状态是全部冲销、所有供货商、所有币币的单据。您可以根据自已的需要设置查询条件，请参见《公共操作手册》’相关内容.
图3-35
1.1.6. 数据输出
冲销模块、生成凭证模板没有数据输出功能。冲销日志、未冲销其它应付款查询、预付款冲销查询有数据输出功能。输出的方式有两种：另存EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置手册》。
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