1.1.1. 功能概述
票据的入和维护及其后续处理在此进行。如果和现金联用，票据在承况、贴现时自动产生现金、银行存款日记账。应付票查询管理界面如图3-20所示。
图3-20
1.1.2. 准备事项
1、定义好部门、员工信息。
2、定义好会计科目。
3、定义好应付单业务类型、付款方式。
4、定义好货币及其汇率信息。
5、菜单’窗口’中选取了’保存后自动新增’，那么录入新单存后，系统自动给出一份空白录入单。
6、在菜单’窗口’中选取了’删除时提示’，则在删除记录时，系统会给出提示记录。否则删除时不提示。
7、如果和现金、总账系统联用请启用现金、总账系统。
1.1.3. 项目说明
应付票据录入界面所有带*号的项目旧必录项目，主要项目说明如下：
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项目名称 |
项目说明 |
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1 |
公司编号 |
当前实体编号 |
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2 |
单据日期 |
系统默认日期是当前登录系统的日期。用户可以维护。但单据日期不能小于当前期间. |
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3 |
票据类型 |
系统给出6种票据类型，用户可以任选一种，但不可以维护 |
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4 |
票据号 |
票据上编号 |
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5 |
供货商编号 |
在供货商编号栏，双击或按F3键调出供货商资料信息，选取某一供货商编号，也可以手工录入。 |
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6 |
信用证编号 |
如果票据类型为信用证，则信用证编号在此录入 |
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7 |
订单号 |
当票据类型为信用证、承况交单、付款交单时需要录入开出票据的对应订单号。 |
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8 |
到期日 |
票据上注明的付款日期，到期日不能超过有效期。 |
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9 |
有效期 |
票据的有效期限。 |
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10 |
货币 |
票据上注明的付款货币。系统默认值为本位币。 |
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11 |
汇率 |
票据上注明的付款汇率。系统根据已录入的货币给出对应的汇率，但用户可以维护 |
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12 |
票面利率 |
票据上注明的付款利率，只有带息票据才有。 |
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13 |
到期利率 |
实际利率。 |
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14 |
票面金额 |
票据上注明的付款金额 |
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15 |
到期值 |
如果是带息票据则到期值=票面金额+利息 |
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16 |
出票人 |
票据上注明的开票人。系统默认值为当前供货商 |
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17 |
部门 |
在部门编号栏，双击或按F3键调出部门信息，选取某一编号编号，也可以手工录入。 |
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18 |
业务员 |
在业务员编号栏，双击或按F3键调出员工信息，选取某一员工编号，也可以手工录入。 |
1.1.4. 操作说明
应付票据的录入工作在应付票据录入模块中进行，应付票据的维护及其后续处理则在应付票据查询模块中进行。不同的票据处理方式不同见下表：
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票据类型 |
票据处理方式 |
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1 |
信用证 |
况付、退回、提示、转信托贷款 |
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2 |
承况交单 |
况付、退回、提示、转信托贷款 |
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3 |
付款交单 |
况付、退回、提示、转信托贷款 |
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4 |
银行承况汇票 |
况付、退回、提示 |
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5 |
商业承况汇票 |
况付、退回、提示 |
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6 |
本票 |
况付、退回、提示 |
其操作步骤如下：
1、 新增：进入应付票录入界面或在如图3-20所示的界面上单击菜新增，其界面如图3-21所示。录入相关项目后菜单储存，将录入的数据进行保存。
图3-21
2、 修改：在如图3-20所示的界面上，选取单据状态为新单的一条记录，单击菜修改就可对此单据进行修改。但票据号不能修改。
3、 删除：在如图3-20所示的界面上，选取单据状态为新单的一条或多条记录，单击菜删除，就能删掉当前记录。
4、 审核：在如图3-20所示的界面上，选取单据状态为新单的一条或多条记录，单击菜审核，当前记录和状态由新单改为审核。
5、 取消：在如图3-20所示的界面上，选取单据状态为审核、且二次处理状为未处理的一条或多条记录，单击菜取消，当前记录和状态由审核改为新单。已进行后续处理的票据不能进行取消处理。
6、 凭证：在如图3-20所示的界面上，选取单据状态为审核、且二次处理状为未处理的一条或多条记录，单击菜凭证，当前记录生成凭证。系统将给出凭证号并将凭证传递到总账。
7、 应付票据的后续处理方法有四种，处理完毕如果单据未审核则可以在业务菜单中选择同一处理方式进行修改。分别说明如下：
1） 况付：在如图3-20所示的界面上，选取单据状态为审核、且二次处理状态为未处理或提示的一条记录，再在菜单业务处理中单击况付，其界面如图3-22所示。录入况付日期、况付单位、况付原因后单击储存按扭将数据保存。当前记录的二次处理状态由未处理改为况付。如果和现金联用，票据在况付时自动产生现金、银行存款日记账。但是未到期的票据不能提前况付。
2） 退回：在如图3-20所示的界面上，选取单据状态为审核、且二次处理状态为未处理或提示的一条记录，再在菜单业务处理中单击退回，其界面如图3-23所示.。录入相关项目单击储存按扭保存，当前记录的二次处理状态由未处理改为退回。但录入界面票据金额是退回票据的面值，用户不能维护。
图3-22
图3-23
3） 提示：在如图3-20所示的界面上，选取单据状态为审核、且二次处理状态为未处理或提示的一条记录，再在菜单业务处理中单击提示，其界面如图3-24所示.，界面上的票面金额、到期日期不可以维护，付款日期可录可不录。当某记录的二次处理状态为提示时不生成三次处理凭证。
图3-24
4）转信托贷款：选取单据状态为审核、票据类型为信用证、承况交单或付款交单、且二次处理状态为未处理或提示的一条记录，再在菜单业务处理中单击委托付款。录入相关项目单击储存按扭保存，当前记录的二次处理状态由未处理改或提示为转信托贷款。
8、 取消：在如图3-20所示的界面上，选取二次处理状态不为未处理的一条记录，且没有处理审核标志的记录，单击菜单取消，当前记录的二次处理状态由况付等改为未处理。如果和现金系统联用，同时取消票据在况付时自动产生现金、银行存款日记账。
9、 审核：在如图3-20所示的界面上，选取二次处理状态不为未处理的一条记录，且没有处理审核标志的记录，单击菜单审核，当前记录的二次处理状态不变，二次处理审核填上审核标志。
10、 反审核：在如图3-20所示的界面上，选取二次处理状态不为未处理的一条记录，有处理审核标志、且处理完成状态为未完成的记录，单击菜单反审核，当前记录的二次处理状态不变，但取消二次审核标志。
11、 记账：在如图3-20所示的界面上，选取二次处理完成状态未完成、且有处理审核标志的记录，单击菜单记账，当前记录的二次处理完成状态由未完成改为完成，并生成一张凭证。
1.1.5. 数据查询
在应付票据查询界面查询的方式有三种：移至、查询、自定义查询。查询界面如图3-26所示。界面查询条件有单据日期、单据号、供货商编号、部门编号、业务员编号、单据状态。系统默认的查询条件是当前期间、所有供货商、所有部门、所有业务员、各种状态的所有单据。用户要以根据需要对此进行组合查询，请参见《公共操作手册》’中的相关内容。
图3-26
1.1.6. 数据输出
应付单可以套打，套打格式用户可以设计，也可以用系统默认式。请参见《单据打印设置手册》。
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