1.1.1 功能概述
外币科目余额转换功能主要是将各科目的本位币余额转换为用户所选定的币种的余额，转换产生的差异记入差异科目。差异科目是在系统参数已设置好的’外币科目余额转换差异”。
外币科目余额转换数据的查询和输出功能是在外币科目余额查询是实现的。如果用户已进行多次外币科目余额转换，则只能查询到最近一次的数据。
1.1.2 注意事项
1、 只有在当前期间所有业务全部处理完成后才能进行外币科目余额转换。如果科目余额数据转换后又进行了凭证处理业务，则需要重新进行科目余额转换。
2、 在进行科目余额转换时，系统统一从科目余额表中取数，同时转换合并报表中使用的科目余额数据。
3、 转换时使用的汇率取对应货币的汇率。不同的转换方式其计算公司不同，分别说明如下：
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转换方式 |
转换后余额 |
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1 |
现行汇率 |
转换后余额=本位币余额/转换币种的现行汇率 |
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2 |
平均汇率 |
转换后余额=本位币余额/转换币种的平均汇率
当对应货币的外币核算方式为固定汇率时，平均汇率=（期初汇率+期未汇率）/2；
当对应货币的外币核算方式为浮动汇率时，平均汇率=（该期间每天的汇率和）/该期间有汇率的天数； |
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3 |
历史汇率 |
转换后余额=本位币余额/转换币种的历史汇率。
历史汇率= |
1.1.3 操作说明
进入外币科目余额转换模块其面如图3-11所示，在如图3-11所示的界面上选取进行转换的币种单击确定按扭，系统将自动进行转换。系统默认进行转换的期间为当前期间，但用户可以维护。
图3-11
1.1.4 查询样式
外币科目余额查询方式只有查询。其界面如图3-12所示。系统默认的查询条件是当前期间、所有一级会计科目的本位币余额，。用户可以根据据需要设定查询条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。
查询条说明如下：
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查询条件名称 |
查询条件说明 |
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1 |
会计期间 |
选择要查询的会计期间，系统默认为当前期间。用户可以维护。 |
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2 |
科目级数 |
选择要查询的会计科目级数，系统默认为一级科目。用户可以维护。 |
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3 |
明细科目 |
如果选用则总账显示的是最明细的会计科目级数据。否则显示的是一级科目的数据。 |
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4 |
科目范围 |
在科目栏双击调出科目信息选取某个科目。系统默认值为所有的科目。 |
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5 |
货币 |
在科目栏双击调出货币信息选取一种货币。系统默认值为本位币。 |
图3-12
1.1.5 数据输出
外币科目余额查询表的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置手册》。
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本文标题：拓步ERP平台外币科目余额转换及查询
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