1.1.1.1. 功能概述
预付账款初始余额管理界面参见图2-3所示。
1.1.1.2. 准备事项
1、 录入供货商资料。
2、 准备好期初数据收。
3、 定义好货币资料。
4、 准备好部门、员工信息。
1.1.1.3. 操作说明
预付款录入界面项目说明、操作步骤请参见本章2.4.1应付账款余额录入中2..4.1.3项目说明及2.4.1.4操作说明中相关内容。
1.1.2. 应付票据余额录入
1.1.2.1. 功能说明
应付系统启用期间的应付票据期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证，只将余额记录有关的明细表和汇总表中。应付票据初始余额能随时和总账对账，结束初始化时系统会进行检查。应付票据初始余额管理界面参见图2-3所示。
1.1.2.2. 准备事项
1、录入供货商资料。
2、准备好应付票据期初数据。
3、定义好货币资料。
5、 准备好部门、员工信息。
1.1.2.3. 项目说明
应付票据录入界面所有带*号的项目是必录项目，主要录入项目说明如下：
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项目名称 |
项目说明 |
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1 |
公司编号 |
当前实体编号 |
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2 |
单据日期 |
录入期初余额的单据日期。单据日期不能超出启用期间的最后一天.用户可以维护。 |
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3 |
票据类型 |
系统给出6 种票据类型，用户可以任选一种，但不可以维护 |
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4 |
票据号 |
票据上编号，用户手工录入。 |
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5 |
供货商编号 |
在供货商编号栏，双击或按F3键调出供货商资料信息，选取某一供货商编号，也可以手工录入。 |
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6 |
信用证编号 |
如果票据类型为信用证，则信用证编号在此录入。用户手工录入。 |
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7 |
到期日 |
票据上注明的付款日期，用户工录入。 |
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8 |
货币 |
票据上注明的付款货币。系统默认值为本位币。用户可以维护。 |
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9 |
汇率 |
票据上注明的付款汇率。系统根据已录入的货币给出对应的汇率，但用户可以维护 |
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利率 |
票据上注明的付款利率，用户用工录入 |
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票面金额 |
票据上注明的付款金额，用户手工录入 |
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到期值 |
如果是带息票据则到期值=票面金额+利息。系统根据票面金额和利率自动计算。但用户可以维护。 |
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出票人 |
票据上注明的开票人。系统默认值为当前供货商 |
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部门 |
在部门编号栏，双击或按F3键调出部门信息，选取某一编号编号，也可以手工录入。 |
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业务员 |
在业务员编号栏，双击或按F3键调出员工信息，选取某一员工编号，也可以手工录入。 |
1.1.2.4. 操作说明
期初应付票据录入的操作步骤和期初应付账款余额录入的操作步骤一样，但新增录入面不同。应付票据录入界面如图2-8，操作步骤参见本章2.4.1.5操有作说明。
图2-8
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本文标题：拓步ERP平台预付账款余额录入
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