拓步ERP财务系列出纳版（出纳管理软件）系统概述
拓步ERP系统企业管理软件平台的现金银行出纳管理系统处理企业的现金、票据、银行存款等现金等价物，记录现金的来源与支出并进行现金预测，以便规范地管理出纳人员的工作。该系统提供了日记帐、对帐、盘点、余额调整、票据处理等操作，同时提供了日报表和分析报表。
拓步ERP财务系列出纳版（出纳管理软件）适用用户
适用于任何行业任何类型的中小型企事业单位
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拓步ERP财务系列出纳版（出纳管理软件）在线试用
拓步ERP财务系列出纳版（出纳管理软件）软件报价
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产品名称 |
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服务费/年 |
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拓步ERP财务系列出纳版 |
-安全管理系统
-基础设置系统
-出纳管理系统 |
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3用户 |
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5用户 |
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10用户 |
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增加用户：按相应用户包的平均数计算，超出最大用户数按平均数8折计算 | |||||
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特性功能：支持备用金、银行转帐等日记帐自动生成等，支持多货币 | |||||
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可升级产品：拓步ERP财务系列、拓步ERP业务系列、拓步ERP平台 | |||||
拓步ERP财务系列出纳版（出纳管理软件）系统特点
管理多币种帐务：
允许设置多帐套，每套可以采用不同的币种和本位币种；
支持多币制操作，每笔业务均同时保存发生币种和本位币数据；
支持固定汇率和浮动汇率的应用；
允许报表按任意指定的币种进行反映。
兼顾大陆和西方会计习惯：
预设了多个行业的会计科目模板。科目允许用户自定义；
提供满足会计要求的财务报表，及财务报表编制工具；
支持"帐结"和"表结"两种结算方式；
允许同时处理多时期的帐务并得到正确结果，而不必强求结算上月数据；
提供对凭证的批（Batch）输入功能，满足西方会计模式的作帐习惯。
符合财务分工习惯：
实现出纳业务和帐务分离；
提高管理控制能力：
支持多公司、多币制运作；
支持对应收应付业务进行票据和支票的管理控制；
和其它财务系统相互参照，减少出错机率；
拓步ERP财务系列出纳版（出纳管理软件）系统功能
| 系统功能 | |||
|---|---|---|---|
| 出纳管理系统 | |||
| 日记帐编制 | 收款单查询 | 退款单查询 | 付款单查询 |
| 付款退款单查询 | 现金日记帐 | 现金盘点 | 银行存款日记帐 |
| 银行对帐单 | 银行存款对帐 | 日记帐导入 | 日记帐导出 |
| 信贷管理 | 定期存款 | 存款利息计算 | 贷款处理 |
| 贷款还款处理 | 银行存款汇总表 | 银行存款明细表 | 银行贷款汇总表 |
| 银行贷款明细表 | 银行入口信贷明细 | 银行出口信贷明细 | 银行现金信贷明细 |
| 分期还款明细 | 应收利息 | 应付利息 | 票据管理 |
| 票据本 | 自动开票设置 | 自动开票 | 支票维护 |
| 报表管理 | 现金收支汇总日报表 | 现金日报表 | 银行存款余额调节表 |
| 银行存款收支汇总日报表 | 银行存款日报表 | 期末处理 | 凭证生成 |
| 凭证查询 | 现金与总帐对帐 | 银行存款与总帐对帐 | 期末结帐 |
| 现金预测 | 过期应收帐款收回设置 | 过期应付帐款付款设置 | 现金预测模版 |
| 现金预测 | 预测数据维护 | 系统设定 | 科目 |
| 银行资料设置 | 系统参数 | 现金初始化 | 初始余额录入 |
| 现金启用 | 恢复初始环境 | 其它基础资料 | |
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本文标题：拓步ERP财务系列出纳版（出纳管理软件）
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