4.4.1、系统概述
拓步ERP系统企业管理软件平台的现金银行出纳管理系统处理企业的现金、票据、银行存款等现金等价物，记录现金的来源与支出并进行现金预测，以便规范地管理出纳人员的工作。该系统提供了日记帐、对帐、盘点、余额调整、票据处理等操作，同时提供了日报表和分析报表。
现金银行出纳管理系统可以和应收、应付及总帐系统结合使用，从而充分发挥该系统的功能。
4.4.2、系统特点
符合财务分工习惯：
实现出纳业务和帐务分离；
提高管理控制能力：
支持多公司、多币制运作；
支持对应收应付业务进行票据和支票的管理控制；
和其它财务系统相互参照，减少出错机率；
简化操作，降低文书成本：
和其它财务系统紧密联结，共享数据，减轻了用户的负担和降低出错机会；
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4.4.3、功能介绍
系统启用
在系统开始启用时，录入初始数据，包括：
从总帐取科目数据（现金类科目和银行存款类科目）写入到科目余额表中；
从总帐取科目余额数据（现金类科目和银行存款类科目）写入到科目余额表中；
输入企业未达帐数据到银行日记帐数据表中；
输入银行未达帐数据到银行日记帐数据表中；
检查银行存款余额调节表是否平衡。
现金预测
过期应收账款收回设置：设置预测过期应收账款收回的条件，用于现金预测模板。
过期应付账款付款设置：同过期应收账款收款设置，主要是用于在账龄百分比法付款时间设置不同账龄段的付款比例和付款延期时间。
现金预测模板：定义现金预测的资料行（时间段）和资料列（预计发生金额）。可定义多个预测摸板。预测模板有两种类型：按天预测、按期预测。
现金预测：根据预测模板，设置预测条件，生成现金预测资料。
现金管理
现金日记帐：除手工维护外，也可以从总帐系统中将包含现金科目的、已经审核的但未引入的凭证引入到现金帐薄。
库存现金盘点：核对库存现金和帐存现金是否相同。
银行存款管理
银行存款日记账：银行存款日记账以银行账户、账户类型、货币为基础，分别对每一银行账户。货币、账户类型登记日账和余额数据。
银行对帐单：录入银行对帐单，以进行对帐。可以手工录入，也可以从银行提供的电子文档直接引入。
银行存款对账：供银行对账单和银行款日记账核对功能，对企业和银行业务账项进行勾对。核对银行对帐单和银行存款记帐数据，检查是否相符。
进口信用证管理：处理进口信用证的录入及维护。系统提两种信用证来源方式：手工录入、根据采购单引入。
出口信用证管理：处理出口信用证的录入及维护。系统提两种信用证来源方式：手工录入、根据销售订单引入。
赎单管理：处理赎单的录入及维护。赎单只能从已审核未完成的信用证中引入，用户可录入其它辅助信息。
定期存款单：处理定期存款单的录入及维护。定期存单到期可以将定期存单转成活期存款或继续转存。
存款利息计算：查询、计算、处理活期存款利息。
贷款处理：处理企业向银行贷款的业务。
贷款还款处理：进行贷款的还款处理。一次还款的省金额=贷款金额+到期利息；分期还款的缺省金额=还款计划中定义的金额。
票据管理
应收票据：对应收类商业票据进行维护和管理。已经启动应收模块后，不能再使用该功能，以免造成混乱。
应付票据：对应付类商业票据进行维护和管理。已经启动应付模块后，不能再使用该功能，以免造成混乱。
支票管理：管理支票的领用、报销和作废等。和应收应付系统结合使用，可以控制支票的收发业务。该模块允许按部门、人员查询支票的领用情况，核销已经报销的支票，提示已领用超过一定时间且未报销的支票。
期末处理
计算本期借方数据和本期贷方数据，接转科目余额到下月，会计期间转到下一月。结帐后现金日记帐数据和银行存款日记帐数据不能修改和删除。
4.4.4、查询报表
现金收支总日报表：按款项性质和币种汇总现金的日收支数据。
现金日报表：按币种计算现金科目的每日余额和每日发生金额。
银行存款余额调节表：根据未勾对的对账单资料和日记账资料，调节银行存款日记账余额和银行存款对账单余额，使两者相等。银行存款余额调节表需要分银行账户、账户类型编制，每个银行账户、账户类型编制一个余额调节表。
银行存款收支汇总日报表：按照银行存款日记账的款项性质和币种汇总银行存款的日收支资料。
银行存款日报表：汇总银行存款日记帐中的数据，形成银行存款日报表，该报表按币种分组统计。
银行存款汇总表：按银行、账户类别汇总查询本实体的银行存款金额。如果是集团公司可以查询其下级公司的数据。
银行存款明细表：查询本实体某个银行的某个账户存款金额。如果是集团公司可以查询其下级公司的数据。
银行贷款汇总表：查询本实体的银行贷款汇总情况。如果是集团公司可以查询其下级公司的数据。
银行入口信贷明细：查询本实体的未冲消的入口信用证、转信托收据贷款的明细情况。
银行出口信贷明细：查询本实体的未冲消的入口信用证、打包贷款的明细情况。
银行现金信贷明细：查询本实体的未冲消的入口信用证、信托收据贷款的明细情况。
分期还款明细：查询银行贷款的还款明细记录及剩余本金的情况。
票据备查薄：登记并维护企业发生的使用票据的业务，并进行背书、贴现、计息和核销管理。
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