4.3.1、系统概述
总帐管理系统是拓步ERP系统企业管理软件平台财务系列的核心系统之一。在财务专家的精心设计下，总帐系统符合公认会计原则，从而为企业事务提供可靠的会计基础。拓步ERP平台总帐系统提供了会计科目和项目管理、凭证记帐、结转、帐薄管理、财务报表、财务分析等多种管理功能。
4.3.2、系统特点
管理多币种帐务：
允许设置多帐套，每套可以采用不同的币种和本位币种；
支持多币制操作，每笔业务均同时保存发生币种和本位币数据；
支持固定汇率和浮动汇率的应用；
允许报表按任意指定的币种进行反映。
兼顾大陆和西方会计习惯：
预设了多个行业的会计科目模板。科目允许用户自定义；
提供满足会计要求的财务报表，及财务报表编制工具；
支持"帐结"和"表结"两种结算方式；
允许同时处理多时期的帐务并得到正确结果，而不必强求结算上月数据；
提供对凭证的批（Batch）输入功能，满足西方会计模式的作帐习惯。
提高作帐效率：
支持循环凭证类型，简化周期性帐务（例如每月的房租）处理；
支持回转凭证类型。例如年末处理未到期利息时，自动生成另外一张下月的凭证冲销，而统一在到期时处理利息；
支持分摊凭证类型，允许将金额按事先设好的科目、比例分摊；
支持自定义凭证模板，方便处理规律的帐务。
提高生成财务报表的效率：
系统预设了资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等多种常用报表模板，能够简化操作过程；
完善的自定义报表功能，即使不会编程也很容易得到需要的数据。
提高财务分析能力：
预设并允许自定义多种分析报表，辅以图表来形象反映公司运营。例如： 任何月度、任何季度、任何年度及与以前年度业务的分析比较； 实际和预算的分析比较；
生成的报表可以和EXCEL等表单软件进行动态链接，以便加工处理。
提升管理控制能力：
允许自定义会计期间及其起止日期，而不必受限于自然月度；
高效的期间管理手段，使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间，而仍然可以得到正确的结果；
提供从应收、应付、现金、固定资产、存货核算、工资等系统引入凭证的功能，及时准确地得到事务数据；
允许传递数据到其它财务模块，方便各系统在不同期间启用时的操作，例如启用现金管理系统时，可以根据现有总帐数据形成流水帐务；
提供科目预算控制功能，描绘公司"远景"；
多种方法可以准确地查找历史"轨迹"；
支持模拟记帐，以"如果…，那么将会…"的形式展示一笔帐务对未来的影响；
多种管理分析报表，辅以图表显示，全面展示公司运营状况。
简化操作，降低使用成本：
多种缺省参数设置，方便用户操作；
和其它财务系统的紧密联结，全面管理企业的资金流；
和拓步ERP平台制造、供销系统结合，为企业提供全面管理策略。
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4.3.3、功能介绍
基础资料
在总帐系统启用前，需要定义以下基础数据：
会计科目：提供了多个行业的常用科目模板，方便用户的操作。
核算项目：允许一个科目对应多个核算项目。
现金流量项目：设定现金流量项目基础资料。
会计期间：定义会计期间的起止日期，各凭证将按单据日期自动归结到相应期间。
币种：定义币种及汇率。可以定义币种的单位名称、面值等要素。
凭证字：定义凭证的类型，如记帐凭证、收款凭证、转帐凭证等。
结算方式：定义和银行、客户往来时的结算方式。
常用摘要：为便于凭证处理，可以将常用的摘要备案。
凭证模板：允许用户定义多种常用凭证模板，例如系统预设了分摊模板。
总帐业务
科目余额初始化：在系统开始启用时，录入科目余额。
预算管理：提供科目的预算值，帮助用户建立预算管理体制，提供事前监控的手段。
分批档管理：当总账系统在参数中已设定使用分批档，则对分批档中的凭证在此进行处理地。分批档的使用仅指总账系统。
凭证录入：支持多种类型的凭证模板，包括正常、回转、循环及摊分凭证等。
凭证查询：查询并维护凭证例如：增改、审核、反审核、记帐、反记帐、冲销、作废、引入、引出等操作。
模拟记帐：模拟凭证记帐过程，计算科目的余额数据。该凭证并不影响正常帐务。
凭证签字：需要出纳签字或主管签字的凭证可以对凭证进行签字处理。
凭证审核：对凭证进行审核确认处理，检查是否存在错误，如存在错误则进行标错处理。
凭证记帐：将已经审核或确认的凭证登记入帐。
复核记帐：再次录入凭证以检查凭证的准确度，这是一种谨慎的检验方法。如果两次输入的凭证相同，则该凭证会自动审核通过-当然不会产生两条审核记录。
凭证档案：将已经记账的凭证装订成册。保凭证的装订信息和装订后的存放地点信息。在查询凭证时功以查询到凭证的装订信息。
凭证汇总：凭证汇总是将指定的某个期间的凭证按会计进行汇总。
凭证导入：支持从EXCEL中批量导入凭证。
凭证导出：支持将凭证记录导出到EXCEL中修改凭证。
凭证分批档汇总表：凭证分批经档汇总是将指定的某个期间的、指定分批档凭证按会计进行汇总。
凭证分批档列表：凭证分批档列表是将指定的某个期间的、某个分批档中的有所有凭证的明细数数列出。
帐薄管理
会计账簿是以会计凭证为依据，按照专门的格式以一定的形式联结在一起的账页所组成的簿籍，帐薄管理财务运作的的一项重要内容。
拓步ERP平台总帐系统提供了包括总帐帐薄、明细帐薄、多栏帐薄、数量金额总帐帐薄、数量金额明细 帐薄、核算项目总帐帐薄、核算项目明细帐薄等多种帐薄。
拓步ERP平台总帐系统的帐簿管理为帐簿查询报表提供了多币种查询，同一种帐簿对应了单个币种、综合本位币、所有货币以及所有货币多栏式等等多种货币查询方式，完全满足多币种的需求。
拓步ERP平台总帐系统的帐簿管理在不同的帐簿查询报表间还提供了相互关联查询的功能，支持用户在总帐、明细帐、余额表、凭证等之间相互关联查询。
拓步ERP平台总帐系统支持多个项目核算，包括客户、供应商、部门、员工、物料、项目等等。
期末处理
期末时，需要进行期末调汇、结转损益等多项业务并结转到下一期。
拓步ERP系统企业管理软件平台的总帐系统支持帐结和表结两种结转方式；另一方面允许以模拟方式展示结果而并不真正结转。
期末调汇：调整外币的汇率，根据汇兑损益自动生成转帐凭证。
结转损益：将损益类科目的余额自动结帐到利润科目中，并自动生成转帐凭证。
自动转帐：按照设置的自动转帐数据，自动生成凭证，如设置自动转帐数据自动提取福利费用。
结转销售成本：在期末时使用加权平均方式，计算各类商品或产成品的销售成本并进行结帐。
模拟结转：允许用户在不真正结帐的情况下了解未来帐务情况。
期末结转：结束本期的数据处理，转到下一期。对于年度最后一期意味着年结操作。
4.3.4、查询报表
科目余额表：打印科目余额。
试算平衡表：检查本期凭证借方和贷方金额（综合本位币）是否相等并打印结果。
日报表：按科目统计指定日期区间和指定币种的发生数和余额。
核算项目余额表：打印包含核算项目的科目余额表。
核算项目明细表：按会计期间和日期打印核算项目的明细数据。
核算项目汇总表：按会计期间和日期打印核算项目的汇总数据。
核算项目组合表：交叉统计核算项目汇总值，这些汇总数据包括：借贷方发生额、差额、期初期末余额、期初数量、本期收入数量、本期发出数量、期末数量。
总帐：查询企业指定期间财务总账账簿各账户期初余额、期未余额、本期发生额、本年累计发生额。
核算项目总帐：查询企业指定期间、指定核算项目的核算项目总账账簿各账户期初余额、期未余额、本期发生额、本年累计发生额。
数量金额总帐：查询企业指定期间、已定义有数量金额属性的会计科目的总账账簿各账户期初数量金额、期未数量金额、本期发生的数量金额、本年累计发生数量金额。
多栏帐：查询企业指定期间、某会计科目下属所有明细科目组成多栏式账科目余额发生数据。
核算项目多栏帐：查询企业指定期间、某会计科目、某核算项目下属所有明细科目组成多栏式账科目余额发生数据。
明细帐：查询企业财务明细账簿各账户期初余额、期未余额、本期发生额。
核算项目明细帐：查询企业财务核算项目明细账簿各账户期初余额、期未余额、本期发生额。
数量金额明细帐：查询指定期间、已定义有数量金额属性的会计科目的期初余额、本期收入、本期发出、本年累计收入、本年累计发出及期未结存的数量、金额明细数据。
现金流量表：查询企业财务当期的现金流量明细表。
现金流量总帐：查询企业指定期间现金总账账簿各项目合计金额。
现金流量明细帐：查询企业指定期间现金总账账簿各项目明细金额。
科目利息计算表：按指定的开始日期和结束日期，对定义为需计息的科目计算利息。
调汇历史信息表：查看由于汇率调整影响科目余额变化的情况及其历史数据。
账龄分析表：根据往来业务核算科目的未核销凭证中的业务日期计算帐龄，并设置了多个时间段分析往来业务核算科目的帐龄。时间缺省划分为0-30天，30-60天，60-90天，90-120天，120-150天，150天到180天，180天以上7个时间段。
凭证汇总表：按指定条件汇总凭证数据，可汇总到科目的任意一个级数。
往来对账单：按指定条件查询被设置为往来业务核算的科目的明细数据。
预算差异分析：查询指期间、科目的算执行情况。列示的项目有预算数、实际数、并非异额、差异率。
部门预算差异分析：查询指定期间、指定部门、指定科目的预算执行情况。列示的项目有预算数、实际数、并非异额、差异率。
自定义报表：提供报表编制工具，编辑满足企业需求的特殊报表。
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