4.1.1、系统概述
拓步ERP系统企业管理软件平台的应收帐款系统主要处理客户的收款与发票，管理客户及应收款，提供客户的应收明细单据、收款明细单据、应收帐款余额、预收款明细单据、预收帐款余额的查询并生成相关报表。
该系统可以独立运作，也可以和销售管理、存货核算、现金管理、总帐等系统配合使用，实现对整个销售管理业务的财务控制，包括客户管理、出货管理、发票管理、绩效评估以至总帐处理。在拓步ERP系统企业管理软件平台的逻辑流程中，应收帐系统从销售等系统中取得业务信息，形成总帐系统的应收类总分类帐及明细分类帐，自动生成财务系统的标准单据-记帐凭证。
4.1.2、系统特点
增强客户满意度：
通过大量报表，例如帐龄分析，实时了解应收动态；
针对不同客户，采取不同的信用策略；
准确地管理收款期限，做到"在适当的时间收款"。
提高资金流转效率：
支持多种条件的付款方式供客户选择，有助于客户及早付款；
跟踪销售单据的开票状态，避免为同一单据业务重复开发票；
跟踪销售发票的收款状态，避免对一张发票多次发出收款通知而造成误会；
方便地和银行月表对帐；
数据的共用性缩短了单据流通环节，减少了流通时间；
这些都尽可能地降低了手工失误，有助于把工作重点集中于客户管理。
降低坏帐风险：
允许对客户的信用、票据信用、单笔销售订单额度进行限制；
帮助提高销售业绩：
综合、量化地分析销售部门和业务员的业绩表现，有助于公平比较、抉择；
增强管理控制能力：
多公司、多部门、多币种管理控制；
自动识别集团内各公司之间的内部往来；
支持业务抛转，允许下订单、运输、结帐等客户均不同；
允许处理多种原始单据：销售发票、其它应收单、收款单、退款单、应收票据等；
允许处理多种核销产生的冲销类单据：转帐单、应收冲预收单、应收冲应付单等。对于同时也是供应商的客户，自动生成冲销单据；
支持以上各种单据及处理的凭证生成；
支持其它应付款的处理，包括现金交易，充分照顾港澳台和国外会计的作帐习惯；
提供大量查询、报表、财务分析功能，辅以图表，清晰反映企业应收状况。
操作简易，减少应用成本：
多项规范的缺省值设置，包括自定义模板，避免了重复性输入劳动；
方便地追踪帐务的历史"轨迹"；
高效的期间管理手段，使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间，而仍然可以得到正确的结果；
和其它系统的无缝联结，最大程度地发挥信息的利用价值。
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4.1.3、功能介绍
基础资料：
包括客户资料、业务单据类型、系统参数设置等。
系统初始设置：
应收账款期初余额：应收系统启用期间的应收账款期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证，只将余额记录有关的明细表和汇总表中。应收账款初始余额能随时和总账对账，结束初始化时系统会进行检查。
预收账款期初余额：应收系统启用期间的预收账款期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证，只将余额记录有关的明细表和汇总表中。预收账款初始余额能随时和总账对账，结束初始化时系统会进行检查。
应收票据期初余额：应收系统启用期间的应收票据期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证，只将余额记录有关的明细表和汇总表中。应收票据初始余额能随时和总账对账，结束初始化时系统会进行检查。
其它应收款期初余额：应收系统启用期间的其它应收款期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证，只将余额记录有关的明细表和汇总表中。其它应收款初始余额能随时和总账对账，结束初始化时系统会进行检查。
坏帐准备期初余额：应收系统启用期间的坏账准备金期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证，坏账准备金初始余额能随时和总账对账，结束初始化时系统会进行检查。
期初坏帐损失序时簿：应收系统启用期间的坏账损失期初数据在此录入。您录入的期初数据系统不会生成凭证。结束初始化时系统不进行检查。
业务处理：
销售发票维护：录入和维护销售发票。如果和销售系统联用，那幺销售发票可以从销售系统引入。
应收单维护：录入和维护除销售发票以外的应收款项。
收款单维护：收到往来账款在此录入和维护。如果和现金系统联用录入收款单时，自动产生现金、银行存款日记账。收款单和发票及应收单能进行实时核销。
退款单维护：录入和维护应退客户的款项。
应收票据维护：票据的入和维护及其后续处理在此进行。如果和现金联用，票据在承况、贴现、委托收款时自动产生现金、银行存款日记账。
销售定金分配：销售定金可以根据销售订单来分配已收到的定金。用户在收到定金后如果在收款单中进行实时分配，则在此处不能查行再次分配，但可以查询分配结果。若收到定金时未完全分配，则在此处可分配金额是减掉已分配金额后的余额。定金也可在销售系统进行分配。
代垫费用单维护：录入与维护代垫费用。如果和应付系统联用代垫费用单自动产生应付账款。
凭证查询：查询应收系统生成的凭证。并对当前期间未审核的凭证进行维护。
冲帐：应帐系统提供了三种冲账方式：实时冲销、自动冲销、手工冲销。实时冲销在收款单录入时用到。手工冲销、自动冲销在本模块中进行。另外应收转账也在本模块中进行。冲销记录的维护在冲销日志模块进行；应收转账产生的冲销记录需要生成凭证，则在生成凭证模板中完成。
坏帐损失录入：已发生坏账的应收账款录入及维护在此进行。
期末处理：
坏帐准备计算：只有当坏账损失处理方法为备抵法时，才需要计提坏账损失准备。如果系统参数中定义坏账损失处理方法是直接处理方法时，计提坏账损失模块处于屏蔽状态。
应计利息：应收系统对应收账款、其它应收款、预收账款、应收票据进行利息计算功能，可以随时进行计算。
总帐对帐：实现应收系统和总账系统对账。
期末结帐：
4.1.4、查询报表
账龄分析
账龄分析明细
应收票据账龄分析
应收票据账龄明细
欠款分析
坏账分析
客户交易分析
应收账款总额分析
客户信用分析
无票应收款分析
应收款排行榜
客户债权债务汇总表
到期债权债务明细表
应收对账单
销售发票监控
应收账款汇总查询
收款汇总查询
预收款汇总查询
应收票据汇总查询
其它应收款汇总查询
应收款明细表
收款明细表
预收款明细表
应收票据明细表
应收票据明细表-信用证
应收票据明细表-DAPA
其它应收款明细表
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